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私募股票 11月26日基金净值:金鹰红利价值混合A最新净值1.9299,跌1.38%

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私募股票 11月26日基金净值:金鹰红利价值混合A最新净值1.9299,跌1.38%

发布日期:2024-12-24 22:08    点击次数:62

私募股票 11月26日基金净值:金鹰红利价值混合A最新净值1.9299,跌1.38%

证券时报•数据宝统计显示,海亮股份今日收盘价为9.77元,下跌0.31%,日换手率为1.34%,成交额为2.57亿元,全天主力资金净流出817.71万元,近5日该股累计上涨2.73%,近5日资金合计净流入3221.61万元。

本站消息,11月26日,金鹰红利价值混合A最新单位净值为1.9299元,累计净值为3.7424元,较前一交易日下跌1.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨23.95%,近6个月上涨14.23%,近1年上涨5.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金鹰红利价值混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比79.04%,债券占净值比12.86%,现金占净值比8.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈颖、张展华,基金经理陈颖于2020年4月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报118.03%。期间重仓股调仓次数共有96次,其中盈利次数为63次,胜率为65.62%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为2.08%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理张展华于2024年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.56%。

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